Belege exportieren
So exportieren Sie freigegebene Belege aus der Belegerfassung für DATEV, als Excel-Datei oder als CSV.
Sobald Belege freigegeben sind, können Sie sie für Ihr Buchhaltungsprogramm exportieren. Exportiert wird immer der gerade geöffnete Ordner.
So exportieren Sie
- Öffnen Sie die Belegerfassung und wählen Sie links den Ordner.
- Klicken Sie unten rechts auf Exportieren. Sind alle Belege schon exportiert, heißt die Schaltfläche Erneut exportieren.
- Wählen Sie das Format.
- Klicken Sie im Dialog auf Exportieren. Fehlen für DATEV noch Angaben, heißt die Schaltfläche Weiter: Sie tragen die Angaben ein und klicken auf Speichern und exportieren. Die Datei wird heruntergeladen.
Welches Format wofür?
| Format | Wofür |
|---|---|
| DATEV | Buchungsstapel für den Import in DATEV Rechnungswesen |
| Excel (.xlsx) | Zum Ansehen, Prüfen und Weitergeben |
| CSV | Für den Import in andere Programme |
Excel und CSV enthalten eine Zeile je Position mit allen erfassten Angaben und einem Link zurück auf den Beleg in Taxaro. Ausgaben stehen dort negativ, Einnahmen positiv; bei Gutschriften ist es umgekehrt.
Besonderheiten beim DATEV-Export
- Berater- und Mandatsnummer: Fehlt eine dieser Angaben oder ist sie nicht verwendbar, fragt Taxaro sie vor dem Export einmalig ab und speichert sie am Mandat. Das kann jedes Teammitglied, das exportiert.
- Nur ein Wirtschaftsjahr: Ein Buchungsstapel darf nur ein Wirtschaftsjahr enthalten. Liegen die Rechnungsdaten in mehreren Wirtschaftsjahren, zeigt Taxaro einen Hinweis. Der Export bleibt möglich. Prüfen Sie in dem Fall aber zuerst, ob ein Beleg versehentlich im falschen Vorgang liegt.
- Link zum Beleg: Jeder exportierte Beleg enthält einen Link, der ihn direkt in Taxaro öffnet.
Was beim Export passiert
- Der Status der Belege bleibt gleich. Belege bleiben freigegeben und sind danach mit dem Vermerk „Exportiert am …“ gekennzeichnet.
- Dokumente als erledigt markieren: Diese Option ist vorausgewählt. Dokumente, deren Belege alle freigegeben oder aussortiert sind, werden im Vorgang als erledigt markiert.
- Protokoll: Taxaro hält jeden Export intern mit Zeitpunkt, Benutzer und Format fest.
Erneut exportieren
Standardmäßig enthält der Export nur Belege, die noch nicht exportiert wurden. Möchten Sie bereits exportierte Belege erneut ausgeben, schalten Sie Bereits exportierte Belege erneut exportieren ein. Gibt es keine neuen Belege, ist diese Option schon eingeschaltet.
Vorsicht: Importieren Sie dieselben Belege ein zweites Mal in Ihr Buchhaltungsprogramm, können sie doppelt gebucht werden. Taxaro weist Sie darauf hin.
Der Export aus der Belegerfassung ist etwas anderes als der einfache CSV-Export eines Ordners. Dieser enthält nur die Daten, die zum Dokument hinterlegt wurden.
Häufige Fragen
Welche Belege werden exportiert?
Der Export enthält die freigegebenen Belege des gerade geöffneten Ordners. Bereits exportierte Belege nehmen Sie nur mit, wenn Sie die entsprechende Option einschalten.
Warum fragt Taxaro vor dem DATEV-Export nach der Mandatsnummer?
DATEV verlangt eine Mandatsnummer von 1 bis 99999. Fehlt sie oder ist sie keine Zahl von 1 bis 99999, fragt Taxaro sie einmalig ab und speichert sie am Mandat.
Kann ich einen Beleg nach dem Export noch ändern?
Ja. Nehmen Sie die Freigabe zurück, ändern Sie den Beleg und geben Sie ihn wieder frei. Denken Sie daran, dass die alte Buchung dann noch in Ihrem Buchhaltungsprogramm steht.